Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.10% 0.08% 20/23
3m 0.19% 0.45% 18/23
6m 2.07% 1.91% 9/22
12m 1.50% 1.81% 16/22
36m 5.39% 6.27% 12/20
YTD 0.26% 0.57% 19/23
max 34.29% 39.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Marek Kuczalski (od 03.2011)
  • data uruchomienia: 16.12.2005 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 14.03.2011 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 95,8 mln PLN (03.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,93 słaby
odchylenie standardowe 0,44% od 0,43% do 1,15% niska zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,07 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę