Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,36 PLN
+1,00 %
wycena na dzień 17.11.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.69% -5.44% 8/24
3m -6.79% -5.79% 18/24
6m -7.34% -6.21% 15/22
12m 8.04% 9.02% 13/22
36m 12.80% 21.37% 17/21
YTD 3.74% 4.62% 13/22
max 35.43% 0.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Adam Łukojć (od 01.2017)
  • data uruchomienia: 21.11.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 136,2 mln PLN (10.2017)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu są inwestowane na terytorium RP. Min. 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,40 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,30% od 2,77% do 4,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,07 do 0,30 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę