Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,32 PLN
+0,95 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.45% 4.95% 1/24
3m 46.22% 33.20% 4/24
6m 12.85% 5.01% 6/24
12m 12.55% 6.63% 6/23
36m -7.01% -10.21% 8/20
YTD 14.78% 6.76% 6/24
max 39.90% -2.23% -/-
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Adam Łukojć (od 01.2017)
    Michał Staszak (od 03.2020)
  • data uruchomienia: 21.11.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 180,1 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu są inwestowane na terytorium RP. Min. 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od -0,00 do 2,31 dobry
odchylenie standardowe 6,17% od 3,94% do 7,04% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,26 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę