MetLife Akcji Nowa Europa
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+1,03 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.64% -2.22% 6/9
3m -4.44% -3.10% 9/9
6m -1.90% -1.53% 3/9
12m 5.45% 2.30% 2/9
36m -2.15% 2.25% 8/8
YTD 6.91% 7.31% 7/9
max 25.04% 80.65% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
    Tomasz Karsznia (od 08.2014)
    Łukasz Siwek (od 05.2016)
    Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
    Izabela Owczarek (od 01.2019)
  • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 17.11.2008 r.
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 250 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 42,3 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 56% CECE + 22% RDX + 22% ISE30
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Fundusz może zainwestować do 50% aktywów na rynkach nie wchodzących w skład indeksu CECE.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,46 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,80% od 2,80% do 4,44% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od 0,02 do 0,11 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę