MetLife Akcji Polskich
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,93 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.12% -2.38% 63/64
3m -8.55% -5.18% 62/64
6m -11.86% -6.90% 57/59
12m -3.95% -2.84% 39/56
36m -2.73% 1.47% 35/50
YTD -4.80% -1.13% 45/57
max -46.29% -10.20% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
    Tomasz Karsznia (od 08.2014)
    Łukasz Siwek (od 05.2016)
    Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
    Izabela Owczarek (od 01.2019)
  • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 250 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 15,6 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,36 słaby
odchylenie standardowe 3,74% od 2,75% do 5,31% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,37 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę