Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus
AGRO FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,80 PLN
+1,01 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.43% 3.83% 10/16
3m -1.86% 1.00% 14/16
6m -11.16% -5.26% 15/16
12m -14.14% -4.29% 15/16
36m -19.50% -9.10% 12/14
YTD -11.16% -5.68% 15/16
max -19.75% -7.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
  • zarządzający: Marek Głód (od 04.2017)
  • data uruchomienia: 10.04.2017 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,4 mln PLN (04.2020)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje do 60% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Do 60% aktywów inwestowane jest w instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,71 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,45% od 2,45% do 3,90% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,29 od -0,29 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę