Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.64% 5.61% 25/59
3m -5.41% 0.45% 53/59
6m -5.97% -10.81% 16/59
12m -4.01% -11.00% 12/58
36m -21.67% -23.04% 26/50
YTD -8.19% -11.48% 18/59
max 15.22% -2.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Wojciech Juroszek (od 06.2018)
    Mariusz Jagodziński (od 01.2020)
  • data uruchomienia: 29.12.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.12.2012 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
  • wartość aktywów netto: 6,6 mln PLN (04.2020)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe, papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,95 dobry
odchylenie standardowe 6,72% od 3,68% do 7,75% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,33 do 0,12 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę