AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.04.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.62% 0.61% 60/63
3m -7.88% -8.82% 18/62
6m -8.15% -5.48% 49/62
12m -5.83% -2.52% 43/61
36m 8.07% 1.38% 16/53
YTD -3.84% -4.98% 14/62
max 37.38% 22.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Bartosz Arenin (od 04.2015)
  • data uruchomienia: 29.12.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.12.2012 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
  • wartość aktywów netto: 24,5 mln PLN (03.2018)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe, papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od -0,00 do 1,93 dobry
odchylenie standardowe 4,66% od 1,45% do 5,68% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,21 do 0,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę