AGIO Agresywny
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+17,09 PLN
+1,19 %
wycena na dzień 22.02.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.57% 8.14% 13/64
3m 22.69% 18.27% 8/63
6m 20.75% 18.96% 23/61
12m 38.96% 24.83% 3/58
36m 15.50% 5.78% 11/53
YTD 14.81% 11.65% 5/63
max 50.38% 26.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Adam Dakowicz (od 12.2012)
    Bartosz Arenin (od 04.2015)
  • data uruchomienia: 29.12.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.12.2012 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
  • wartość aktywów netto: 16,1 mln PLN (01.2017)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe, papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,41 od -0,00 do 1,86 dobry
odchylenie standardowe 4,41% od 1,50% do 5,32% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,13 do 0,43 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę