AGIO Kapitał PLUS
AGIO PLUS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 21.09.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.34% 0.25% 8/25
3m 0.84% 0.53% 9/25
6m 1.79% 1.45% 9/24
12m 2.25% 2.39% 17/24
36m 8.92% 6.93% 9/22
YTD 2.48% 2.16% 11/24
max 22.30% 16.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Adam Dakowicz (od 04.2012)
    Zbigniew Kowalczyk (od 04.2017)
  • data uruchomienia: 23.04.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 126,7 mln PLN (08.2017)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w instumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,84 od -0,00 do 2,70 dobry
odchylenie standardowe 0,15% od 0,04% do 0,85% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,74 od -0,08 do 2,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę