Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGIO Kapitał
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.98% 0.88% 10/26
3m -2.23% -0.88% 22/26
6m -1.68% -0.34% 20/26
12m -3.04% 1.05% 25/25
36m 2.82% 4.79% 17/22
YTD -1.96% -0.57% 21/26
max 39.52% 33.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
ranking zawieszony Oceny funduszu uległy zawieszeniu w związku z zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Zbigniew Kowalczyk (od 05.2015)
    Mariusz Jagodziński (od 01.2020)
  • data uruchomienia: 09.07.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.03.2011 r.
  • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
  • następna wpłata: 5 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
  • wartość aktywów netto: 107,1 mln PLN (04.2020)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,71 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,66% od 0,10% do 1,47% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,20 do 0,56 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę