Zgoda na utworzenie nowego funduszu dla Pioneer Pekao TFI

EMITENT: PIONEER OBLIGACJI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY1. Informacje o podmiocie tworzącym Fundusz i zarządzającym Funduszem:Przedsiębiorstwo: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Siedziba: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19AData rejestracji:Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało z połączenia Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przy czym spółką przejmującą było Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W dniu 2 lipca 2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o połączeniu obu Towarzystw. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000016956.Przedmiot działalności:Przedmiotem działalności Spółki, który wynika z przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448) jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Kapitał zakładowy:Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.804.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset cztery tysiące) złotych i dzieli się na 189.020 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia akcji imiennych o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda. Wszystkie akcje posiadają jednakowe uprawnienia, łącznie z prawem do dywidendy i do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.Główni akcjonariusze:Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Pioneer Pekao Investment Management S.A. Spółka stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. 2. Dane dotyczące emitenta papierów wartościowychW dniu 28 maja 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała Pioneer Pekao Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenie na utworzenie Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego. Emitent nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy inwestycyjnych.Z tą chwilą Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanie się organem emitenta. Siedzibą emitenta jest siedziba Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz jest tworzony na czas określony do dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448) Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany jest emitentem certyfikatów inwestycyjnych, które podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu. Certyfikaty Inwestycyjne serii A są papierami wartościowymi na okaziciela. Wydanie zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych aktualnym prospektem emisyjnym. Do dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu oraz do obrotu tymi certyfikatami stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447)Statut Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego nie przewiduje drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Cel inwestycyjny FunduszuCelem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.Przedmiot lokat FunduszuPioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany będzie lokował swoje aktywa w:1) papiery wartościowe, 2) wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, 3) waluty, pod warunkiem, że są zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym dniu wyceny aktywów Funduszu. Fundusz może także dokonywać lokat w: 1) papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 2) inne niż wymienione w pkt 1) prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat, 3) transakcje terminowe pod warunkiem, że są zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym dniu wyceny aktywów Funduszu oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu.DepozytariuszRejestr aktywów Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego będzie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu.Czynniki ryzyka1) Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu:a) Ryzyka polityki inwestycyjnej- Ryzyko rynkowe- Ryzyko kredytowe- Ryzyko płynności lokat- Ryzyko braku wpływu na zarządzanieb) Ryzyko operacyjne2) Ryzyka związane ze specyfiką papieru wartościowego jakim jest certyfikat inwestycyjnya) Ryzyko wyceny aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjnyb) Ryzyko płynności certyfikatów inwestycyjnychc) Ryzyko niedopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. d) Ryzyko nieprzydzielenia lub bezskuteczności przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych3) Ryzyka ekonomiczno-prawnea) Ryzyko ekonomiczno-prawne związane z formą prawną Funduszub) Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływającego na koszty Funduszuc) Ryzyko podatkowed) Ryzyko niedojścia emisji do skutkue) Ryzyko związane z zawarciem przez osobę zapisującą się na certyfikaty inwestycyjne umowy z Oferującym, na podstawie której Oferujący będzie mógł dokonać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych.Szczegółowy opis czynników ryzyka został przedstawiony w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.Podmiot oferujący Certyfikaty Inwestycyjne serii A: CDM Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18.Zasady emisjiNa podstawie prospektu emisyjnego Fundusz oferuje 5.000.000 (pięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i wprowadza do publicznego obrotu nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nastąpi w dniu 18 czerwca 2002 r. w Punktach Obsługi Klientów Oferującego. Zapisy na certyfikaty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 103 poz. 1099). Zakończenie przyjmowania zapisów oraz zamknięcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów: z upływem dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę 5.000.000 (pięciu milionów) oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, dnia 30 lipca 2002 roku.Jednostkowa cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii A wynosi 100 (sto) złotych. Za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pobiera opłatę w wysokości 1,50 złotych za wydanie każdego certyfikatu inwestycyjnego. Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z tych certyfikatów. Z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie jest związane uprawnienie do otrzymania jakichkolwiek świadczeń dodatkowych, ani obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Funduszu.Zasady przydzielania Certyfikatów Inwestycyjnych serii ATowarzystwo dokona przydziału certyfikatów inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.Przydział certyfikatów inwestycyjnych nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy. O przydziale certyfikatów inwestycyjnych decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne przed dniem, w którym liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisami przekroczyła liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, zostaną przydzielone certyfikaty inwestycyjne w liczbie wynikającej z ważnie złożonego zapisu. Zapisy złożone w dniu, w którym liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisami przekroczyła liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Ułamkowe części certyfikatów inwestycyjnych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Nie objęte certyfikaty inwestycyjne pozostałe po dokonaniu redukcji zostaną przydzielone kolejno osobom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę certyfikatów inwestycyjnych. Składającemu zapis na certyfikaty inwestycyjne w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba na którą złożył zapis.Można złożyć więcej niż jeden zapis. W przypadku złożenia większej liczby zapisów przez jedną osobę, będą one traktowane jako oddzielne zapisy.Zasady wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz będzie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Z chwilą dokonania wykupu przez Fundusz, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Fundusz będzie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w następujących terminach, wskazanych w statucie i prospekcie emisyjnym: raz na trzy miesiące w dniu wykupu, który przypadał będzie w ciągu ostatnich dziesięciu dni danego trzymiesięcznego okresu. Pierwszy trzymiesięczny okres rozpoczyna się w miesiącu, w którym Fundusz zostanie zarejestrowany i kończy się ostatniego dnia trzeciego miesiąca, niezależnie od terminów wykupu certyfikatów inwestycyjnych podanych powyżej Fundusz dokona wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dniu wykupu, który przypadał będzie w miesiącu grudniu 2003 roku. Będzie to dodatkowy termin umożliwiający uczestnikom dokonanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu.Terminy wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, Fundusz podaje do publicznej wiadomości osiem dni przed ustalonym dniem wykupu w dzienniku ogólnopolskim Parkiet. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie pobierać opłatę za dokonanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych według stawki procentowej określonej w Tabeli Opłat.Zamiary dotyczące rynku wtórnegoFundusz zamierza wprowadzić Certyfikaty Inwestycyjne serii A do wtórnego obrotu do obrotu na regulowanym rynku giełdowym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Fundusz planuje wprowadzić certyfikaty inwestycyjne do obrotu regulowanego nie później niż do dnia 1 listopada 2002 roku.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się