Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 21.05.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.11% 43/143
3m 2.83% 1.69% 17/140
6m 3.55% 2.36% 28/138
12m 6.16% 5.39% 42/129
36m 22.77% 20.15% 49/96
YTD 4.70% 3.27% 19/138
max 23.33% 14.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: codziennie
  • wartość aktywów netto: 34,2 mln PLN (12.2014)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 2,18 słaby
odchylenie standardowe 1,46% od 0,69% do 4,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,29 do 0,41 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę