PARTNERZY SERWISU

PZU Stabilna Pogodna Jesień UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 24.04.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.46% 0.54% 79/140
3m 1.06% 2.54% 128/138
6m 0.79% 2.59% 123/134
12m 4.08% 5.11% 89/127
36m 12.93% 17.38% 81/93
YTD 1.45% 3.33% 130/138
max 257.42% 277.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 06.01.1998 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: środa
  • wartość aktywów netto: 647,6 mln PLN (12.2014)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Papiery dłużne Skarbu Państwa lub NBP powinny stanowić 65-95% wartości aktywów funduszu. Maksymalnie 15% środków zarządzający może ulokować akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Udział depozytów i bankowych papierów wartościowych nie może być wyższy niż 10% aktywów. Obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 15%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,31 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,70% od 0,70% do 4,10% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,09 od -0,32 do 0,36 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę