PZU Stabilna Pogodna Jesień UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 29.07.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.02% -0.70% 23/138
3m -1.48% -3.20% 21/137
6m -0.43% -1.05% 42/132
12m 0.96% 1.13% 70/126
36m 9.86% 13.94% 74/96
YTD -0.05% 0.25% 73/132
max 252.15% 266.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 06.01.1998 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: środa
  • wartość aktywów netto: 647,6 mln PLN (12.2014)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Papiery dłużne Skarbu Państwa lub NBP powinny stanowić 65-95% wartości aktywów funduszu. Maksymalnie 15% środków zarządzający może ulokować akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Udział depozytów i bankowych papierów wartościowych nie może być wyższy niż 10% aktywów. Obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 15%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,23 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,68% od 0,68% do 3,89% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -0,26 do 0,40 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę