Prowizja pobierana przez dystrybutora przy zakupie jednostek bądź certyfikatów funduszu inwestycyjnego, bądź w momencie ich sprzedaży

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami. Jest ono uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od prowadzonej polityki inwestycyjnej (im bardziej agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa). Maksymalna wysokość opłaty jest podana w statucie funduszu.

Część wynagrodzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami, pobieranego obok opłaty stałej, którego wypłata zależy od zrealizowania określonego założenia. Zazwyczaj zależy od wypracowania wyników lepszych od danego benchmarku. Jego wysokość podana jest w statucie.

Wskaźnik mówiący nam o tym jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłonęły w danym okresie koszty o charakterze operacyjnym. Współczynnik liczony jest jako stosunek kosztów operacyjnych netto (czyli bez uwzględnienia kosztów pokrywanych przez TFI) po odjęciu kosztów odsetkowych (w tym amortyzacji premii) oraz ujemnego salda różnic kursowych, do średniej wartości aktywów netto w danym okresie.