Aktywa Funduszu lokowane są w obligacje, bony i innych papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. Nie więcej niż 40% aktywów lokowane jest w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, inne niż akcje NFI, przy czym lokaty w akcje spółek notowanych na rynku równoległym i rynku wolnym nie mogą przekroczyć łącznie 10% wartości aktywów.