Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
sobota
Luty
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne PLN | uniwersalne | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Dariusz Lasek (od 04-2002) Zbigniew Jakubowski (od 06-2001) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 27.09.1999 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 YRS |
| Deklarowana polityka: | Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 1,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 10 | firm ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 279,65 | 0,19 | PLN | 0,07 | % | ||
| 03.02.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 2,4% | 8,6% | 38,5% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 1/26 | 6/22 | 4/14 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,32 | 1,10% | 0,27 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 588,2 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -10,1 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania