Kalendarium
4
sobota
Luty

Na skróty

Wybierz firmę:
--------
--------
AXA TFI
AgioFunds TFI
Altus TFI
Amplico TFI
Aviva Investors Poland TFI
BPH TFI
BPS TFI
BZ WBK TFI
Copernicus Capital TFI
GO TFI
IDEA TFI
ING TFI
Investors TFI
Ipopema TFI
KBC TFI
Legg Mason TFI
MCI Capital TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
OPERA TFI
OPOKA TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Provide TFI
Quercus TFI
SUPERFUND TFI
Skarbiec TFI
TFI Allianz Polska
TFI BNP Paribas Polska
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI
Wybierz produkt:
--------
--------
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ
ALTUS Alternative Investments FIZ
AXA FIO
Agio SFIO
Alior SFIO
Allianz FIO
Allianz FIZ
Allianz Globalny SFIO
Allianz IKE
Allianz PPE
Allianz SFIO
Amplico FIO Parasol Krajowy
Amplico PSO "Strateg"
Amplico SFIO Parasol Światowy
Arka BZ WBK FIO
Arka Prestiż SFIO
Aviva Investors FIO
Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny
Aviva Investors Pierwszy Krok
Aviva Investors Program VIP
Aviva Investors SFIO
BNP Paribas FIO
BPH FIO
BPH IKE
BPH Indywidualny PSO
BPH PPE
BPH PPO
BPS FIO
BZ WBK IKE
BZ WBK PSO Pewny Start Dziecka
BZ WBK Program Inwestycyjny Moja Przyszłość
BZW BK PPE
Bezpieczna Jesień SFIO
CPO Legg Mason
Copernicus FIO
Credit Agricole FIO
Credit Agricole Program INWESTUJĘ
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA
ENERGA Trading SFIO
GO FUND FIZ
IDEA Parasol FIO
IKE - SKARBIEC
IKE Amplico
IKE BNP Paribas FIO
IKE z Funduszami Investors
IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA
ING IKE Inwestycje z Lwem
ING IKE Kapitał z Lwem
ING PPE
ING PPI
ING PSI "Plan Inwestycyjny ING Xelion"
ING PSI Emerytura z Lwem
ING PSI Kumulacja
ING PSI Strateg
ING Parasol FIO
ING SFIO
Investors ISO
Investors PPE
Investors PSO
Investors Parasol SFIO
Ipopema SFIO
KBC IKE
KBC IKZE
KBC PPE
KBC PSO
KBC Parasol FIO
KBC Portfel VIP SFIO
Legg Mason IKE
Legg Mason PPE
Legg Mason PPO
MCI.PrivateVentures FIZ
Meritum FIZ
Millennium CPI
Millennium IKE
Millennium PPE
Millennium PSO
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
Noble Funds FIO
Noble Funds SFIO
Novo FIO
Novo SFIO
OPERA SFIO
Opera FIO
PKO GPO
PKO IKE
PKO PPE
PKO PSO Biznes Partner
PKO Parasolowy FIO
PKO Program Biznes Inwestycja
PKO Program Inwestycyjna Książeczka Mieszkaniowa
PKO Program Inwestycyjny Młody Inwestor
PKO Program Inwestycyjny VIP EMERYTURA
PKO Program Oszczędnościowy
PKO Program Oszczędnościowy dla dzieci
PKO Rentier
PKO WPI Jasiek
PKO WPI Portfele Inwestycyjne
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO
PSI Allianz Progres
PZU FIO Parasolowy
PZU PI KOMFORT - Program Indywidualny
PZU PI KOMFORT - ProgramOptymalny
PZU PI PRESTIŻ - Program Indywidualny
PZU PI PRESTIŻ - Program Optymalny
PZU PPE
PZU SFIO Globalnych Inwestycji
Partycypacyjny FIZ
Pioneer FIO
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Pioneer PAK Junior
Pioneer PAK Pro
Pioneer PPE
Pioneer PPO
Pioneer PSO Moja Perspektywa
Pioneer Program Aktywnego Oszczędzania
Pioneer Program Super Basket
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Pioneer Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier
Program Inwestycyjny BPH PORTFEL FUNDUSZY
Program Pioneer IKE
Program Pioneer IKZE
Quercus Parasolowy SFIO
SKOK PPE
SKOK Parasol FIO
Skarbiec FIO
Skarbiec PSO
Skarbiec Plan SKARBIEC RENTIER
SovereignFund FIZ
Superfund PSI
Superfund PSI Plus
Superfund SFIO
UniFundusze FIO
UniFundusze SFIO
UniSystem FIZ
Union Investment IKE
Union Investment PPE
Union Investment Plan Oszczędzania
Union Investment Plan UniRentier
lub wpisz nazwę:

Na skróty

Wybierz firmę:
--------
--------
AXA TFI
AgioFunds TFI
Altus TFI
Amplico TFI
Aviva Investors Poland TFI
BPH TFI
BPS TFI
BZ WBK TFI
Copernicus Capital TFI
GO TFI
IDEA TFI
ING TFI
Investors TFI
Ipopema TFI
KBC TFI
Legg Mason TFI
MCI Capital TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
OPERA TFI
OPOKA TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Provide TFI
Quercus TFI
SUPERFUND TFI
Skarbiec TFI
TFI Allianz Polska
TFI BNP Paribas Polska
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI
Wybierz produkt:
--------
--------
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ
ALTUS Alternative Investments FIZ
AXA FIO
Agio SFIO
Alior SFIO
Allianz FIO
Allianz FIZ
Allianz Globalny SFIO
Allianz IKE
Allianz PPE
Allianz SFIO
Amplico FIO Parasol Krajowy
Amplico PSO "Strateg"
Amplico SFIO Parasol Światowy
Arka BZ WBK FIO
Arka Prestiż SFIO
Aviva Investors FIO
Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny
Aviva Investors Pierwszy Krok
Aviva Investors Program VIP
Aviva Investors SFIO
BNP Paribas FIO
BPH FIO
BPH IKE
BPH Indywidualny PSO
BPH PPE
BPH PPO
BPS FIO
BZ WBK IKE
BZ WBK PSO Pewny Start Dziecka
BZ WBK Program Inwestycyjny Moja Przyszłość
BZW BK PPE
Bezpieczna Jesień SFIO
CPO Legg Mason
Copernicus FIO
Credit Agricole FIO
Credit Agricole Program INWESTUJĘ
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA
ENERGA Trading SFIO
GO FUND FIZ
IDEA Parasol FIO
IKE - SKARBIEC
IKE Amplico
IKE BNP Paribas FIO
IKE z Funduszami Investors
IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA
ING IKE Inwestycje z Lwem
ING IKE Kapitał z Lwem
ING PPE
ING PPI
ING PSI "Plan Inwestycyjny ING Xelion"
ING PSI Emerytura z Lwem
ING PSI Kumulacja
ING PSI Strateg
ING Parasol FIO
ING SFIO
Investors ISO
Investors PPE
Investors PSO
Investors Parasol SFIO
Ipopema SFIO
KBC IKE
KBC IKZE
KBC PPE
KBC PSO
KBC Parasol FIO
KBC Portfel VIP SFIO
Legg Mason IKE
Legg Mason PPE
Legg Mason PPO
MCI.PrivateVentures FIZ
Meritum FIZ
Millennium CPI
Millennium IKE
Millennium PPE
Millennium PSO
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
Noble Funds FIO
Noble Funds SFIO
Novo FIO
Novo SFIO
OPERA SFIO
Opera FIO
PKO GPO
PKO IKE
PKO PPE
PKO PSO Biznes Partner
PKO Parasolowy FIO
PKO Program Biznes Inwestycja
PKO Program Inwestycyjna Książeczka Mieszkaniowa
PKO Program Inwestycyjny Młody Inwestor
PKO Program Inwestycyjny VIP EMERYTURA
PKO Program Oszczędnościowy
PKO Program Oszczędnościowy dla dzieci
PKO Rentier
PKO WPI Jasiek
PKO WPI Portfele Inwestycyjne
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO
PSI Allianz Progres
PZU FIO Parasolowy
PZU PI KOMFORT - Program Indywidualny
PZU PI KOMFORT - ProgramOptymalny
PZU PI PRESTIŻ - Program Indywidualny
PZU PI PRESTIŻ - Program Optymalny
PZU PPE
PZU SFIO Globalnych Inwestycji
Partycypacyjny FIZ
Pioneer FIO
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Pioneer PAK Junior
Pioneer PAK Pro
Pioneer PPE
Pioneer PPO
Pioneer PSO Moja Perspektywa
Pioneer Program Aktywnego Oszczędzania
Pioneer Program Super Basket
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Pioneer Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier
Program Inwestycyjny BPH PORTFEL FUNDUSZY
Program Pioneer IKE
Program Pioneer IKZE
Quercus Parasolowy SFIO
SKOK PPE
SKOK Parasol FIO
Skarbiec FIO
Skarbiec PSO
Skarbiec Plan SKARBIEC RENTIER
SovereignFund FIZ
Superfund PSI
Superfund PSI Plus
Superfund SFIO
UniFundusze FIO
UniFundusze SFIO
UniSystem FIZ
Union Investment IKE
Union Investment PPE
Union Investment Plan Oszczędzania
Union Investment Plan UniRentier
Wybierz grupę
--------
--------
absolutnej stopy zwrotu pozostałe (waluta)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
akcji amerykańskich
akcji amerykańskich (waluta)
akcji azjatyckich bez Japonii
akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
akcji europejskich rynków wschodzących
akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ
akcji europejskich rynków wschodzących (waluta)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
akcji globalnych rynków wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
akcji polskich małych i średnich spółek
akcji polskich pozostałe
akcji polskich sektorowych pozostałe
akcji polskich uniwersalne
akcji rosyjskich
akcji zagranicznych pozostałe
akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
akcji zagranicznych sektora nieruchomości (waluta)
akcji zagranicznych sektora surowców mieszanych
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
aktywów niepublicznych uniwersalne
dłużne europejskie uniwersalne
dłużne europejskie uniwersalne (waluta)
dłużne globalne pozostałe
dłużne globalne pozostałe (waluta)
dłużne Nowej Europy pozostałe
dłużne polskie papiery skarbowe
dłużne polskie pozostałe
dłużne polskie pozostałe (waluta)
dłużne polskie uniwersalne
dłużne USA uniwersalne
dłużne USA uniwersalne (waluta)
dłużne zagraniczne pozostałe
dłużne zagraniczne pozostałe (waluta)
gotówkowe i pieniężne EUR
gotówkowe i pieniężne EUR (waluta)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
gotówkowe i pieniężne polskie pozostałe (waluta)
gotówkowe i pieniężne USD (waluta)
gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
mieszane polskie aktywnej alokacji
mieszane polskie pozostałe
mieszane polskie stabilnego wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
mieszane zagraniczne pozostałe
mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
mieszane zagraniczne zrównoważone
nieruchomości uniwersalne
ochrony kapitału polskie uniwersalne
ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
rynku surowców - metale szlachetne
rynku surowców pozostałe (waluta)
sekurytyzacyjne uniwersalne
lub wpisz nazwę:
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN uniwersalne inne
W pigułce Wiadomości Notowania Stopy zwrotu Ryzyko Aktywa Struktura aktywów Opłaty Dostępność

Informacje o funduszu

Ranking

12
mies.		Rank_3
zobacz metodologię tworzenia Rankingów Next

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zarządzany przez:OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Robert Brzoza (od 08-2011)
Sebastian Słomka (od 08-2011)
Krzysztof Bednarczyk (od 08-2011)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data uruchomienia funduszu:20.06.2003 r.
Pierwsza wpłata:100 PLN
Następna wpłata:50 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All > 1Yr - koszty zarządzania
Deklarowana
polityka:		Od 60% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD. Ponadto fundusz może lokować m.in. w wierzytelności pieniężne, listy zastawne oraz nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.
przeczytaj co napisaliśmy o tym funduszu Next

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie0,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie2,00%
Total Expense Ratio (TER)1,49%
zobacz szczegóły dotyczące opłat Next

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 25 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
fundusze parasolowe
sięgnij po więcej informacji Next

Ostatnie dokumenty

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

164,91 Wzrost 0,40 PLN Separator_2x20 0,24 %
03.02.2012 r. | PLN | zmiana dzienna
You need to upgrade your Flash Player
sprawdź zachowanie jednostki w dłuższym okresie Next

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o60m
fundusz 1,1% 7,5% 11,2%
kwartyl 3 kwartyl 3 kwartyl 4 kwartyl
pozycja w grupie 19/26 12/22 14/14
zobacz stopy zwrotów dla pozostałych okresów Next

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a
fundusz -0,00 1,16% 0,02
sprawdź mapę zysk ryzyko dla funduszu Next

Aktywa funduszu

STRUKTURA AKTYWÓW

You need to upgrade your Flash Player
zobacz jak zmieniała się struktura aktywów Next

AKTYWA

Wartość aktywów netto 42,6 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 3,0 mln PLN
Dane na dzień: 31.12.2011 r.
zobacz jak zmieniała się wielkość aktywów Next

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2012 | Projekt - Badog