Pioneer Stabilnego Inwestowania
Pioneer FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,17 %
wycena na dzień 26.08.2015
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.37% -2.23% 30/33
3m -6.67% -3.88% 32/33
6m -6.44% -3.49% 31/32
12m -4.01% -1.24% 28/30
36m 12.88% 11.14% 8/25
YTD -4.01% -1.46% 29/32
max 14.69% 12.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Michał Stawicki (od 06.2012)
    Tomasz Jędrzejowski (od 10.2012)
    Bartosz Częścik (od 02.2013)
    Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  • data uruchomienia: 22.06.2012 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 183,5 mln PLN (07.2015)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIGdiv + 52,2% Citigroup Poland Government Bond Index + 17,5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Max. 40% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym. Do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 1,70 dobry
odchylenie standardowe 1,97% od 0,95% do 1,98% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,13 do 0,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę