Pioneer Stabilnego Inwestowania
Pioneer FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,36 %
wycena na dzień 09.02.2016
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.27% -0.71% 7/33
3m -2.99% -4.09% 7/33
6m -6.84% -5.40% 27/33
12m -9.29% -5.73% 29/32
36m -2.99% 1.83% 21/26
YTD -1.96% -2.31% 15/33
max 10.19% 8.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Michał Stawicki (od 06.2012)
    Bartosz Częścik (od 02.2013)
    Radosław Cholewiński (od 07.2013)
    Piotr Sałata (od 01.2016)
  • data uruchomienia: 22.06.2012 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 130,2 mln PLN (01.2016)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIGdiv + 52,2% Citigroup Poland Government Bond Index + 17,5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Max. 40% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym. Do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,56 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,86% od 0,97% do 1,96% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,29 do 0,15 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę