Nowości
Wydarzenia trwające
- Koniec inwestycji w Certyfikat Walutowy EURPLN w Banku Pekao SA.
Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO)
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne zagraniczne | globalne pozostałe | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Robert Brzoza (od 08-2011) Krzysztof Bednarczyk (od 08-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 17.04.2009 r. |
| Pierwsza wpłata: | 172 000 PLN |
| Następna wpłata: | 10 000 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Subfundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Inwestycje w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka i aktywa są lokowane w zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla Funduszy Zamkniętych. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowana w polskie lub zagraniczne instrumenty dłużne oraz pochodne oparte na instrumentach dłużnych. Max. 50% aktywów może być ulokowane w jednostkach funduszy dłużnych lub wierzytelności. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 0,50% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
jest oferowany w 1 produkcie
oferowanym przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
 |
Ostatnie dokumenty
Sprawozdanie (31-12-2011) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 13,29 |  |
0,00 | PLN |  |
0,00 | % |
| 21.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,9% | 12,1% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 1,69% | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 1,8 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -0,6 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania