Nowości
Wydarzenia trwające
- Koniec inwestycji w Certyfikat Walutowy EURPLN w Banku Pekao SA.
Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
Opera Substantia.pl (Opera FIO)
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| rynku surowców | pozostałe | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Krzysztof Stępień (od 08-2011) Krzysztof Bednarczyk (od 08-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 30.06.2008 r. |
| Pierwsza wpłata: | 500 PLN |
| Następna wpłata: | 500 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Aktywa Subfunduszu są inwestowane w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub Państwie Członkowskim, a także w państwach należących do OECD. Do 100% aktywów jest inwestowane w papiery wartościowe emitowane przez spółki z branży surowcowej. Do 100% aktywów może być inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lokujących w surowce. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty dłużne. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 1,50% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,73% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
jest oferowany w 1 produkcie
oferowanym przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
 |
Ostatnie dokumenty
Sprawozdanie (31-12-2011) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 10,91 |  |
0,07 | PLN |  |
0,65 | % |
| 21.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -5,1% | -19,4% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 4,84% | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 1,7 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -0,1 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania