Nowości
Wydarzenia trwające
- Koniec inwestycji w Certyfikat Walutowy EURPLN w Banku Pekao SA.
Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
Millennium BRIC (USD) (FZ SFIO)
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | pozostałe (waluta) | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Wojciech Górny (od 02-2012) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | BRIC |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 04.11.2008 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 USD |
| Następna wpłata: | 100 USD |
| Waluta wyceny: | USD |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Aktywa funduszu lokowane są w fundusze zagraniczne inwestujące głównie na rynkach rozwijających m. in. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. Od 70% do 100% aktywów lokuje się w fundusze akcyjne, do 30% w dłużne, do 25% w inne. Pozostałe środki lokowane są w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz w instrumenty pochodne. Min. 50% środków lokowane jest w instrumenty denominowane w USD. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 4,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,37% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
jest oferowany w 2 produkty
oferowanych przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
 |
|
 |
Ostatnie dokumenty
Prospekt emisyjny (30-04-2012) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 50,27 |  |
-0,88 | USD |  |
-1,72 | % |
| 18.05.2012 r. | USD | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -1,9% | -18,1% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 6,53% | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 19,1 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -0,4 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania