Nowości
Wydarzenia trwające
- Koniec inwestycji w Certyfikat Walutowy EURPLN w Banku Pekao SA.
Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) (FZ SFIO)
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| mieszane zagraniczne | stabilnego wzrostu (waluta) | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Wojciech Górny (od 02-2012) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | USA |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 05.01.2009 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 EUR |
| Następna wpłata: | 100 EUR |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Od 70 do 100% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy. Do 100% portfela stanowić mogą fundusze zagraniczne lokujących aktywa głównie w instrumenty dłużne. Udział akcyjnych funduszy zagranicznych nie może być wyższy niż 30%. Inwestycje w inne niż akcyjne i dłużne fundusze zagraniczne mogą stanowić do 25% portfela. Co najmniej 50% środków funduszu lokowana jest w instrumenty denominowane w USD. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 2,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,39% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
jest oferowany w 2 produkty
oferowanych przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
 |
|
 |
Ostatnie dokumenty
Prospekt emisyjny (30-04-2012) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 28,02 |  |
-0,02 | EUR |  |
-0,07 | % |
| 18.05.2012 r. | EUR | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,8% | 13,9% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 3,04% | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 16,9 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -0,4 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania