Nowości
Wydarzenia trwające
- Koniec inwestycji w Certyfikat Walutowy EURPLN w Banku Pekao SA.
Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
KBC Delta SFIO
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne PLN | papiery skarbowe | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Bogdan Jacaszek (od 07-2011) Artur Ratyński (od 11-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 29.07.2011 r. |
| Pierwsza wpłata: | 200 000 PLN |
| Następna wpłata: | 100 000 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 70% EFFAS Polskich Obligacji Skarbowych stałoprocentowych + 30% WIBID 3 |
| Deklarowana polityka: | Fundusz lokuje aktywa w minimum 50% w dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego RP lub BGK oraz depozyty stanowią co najmniej 70% aktywów. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne, o ile służy to sprawnemu zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, a także zabezpieczeniu ryzyka kursu walutowego. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 0,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
nie jest dostępny w żadnym produkcie i jest oferowany przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
Ostatnie dokumenty
Karta funduszu (30-04-2012) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 104,93 |  |
-0,02 | PLN |  |
-0,02 | % |
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,7% | - | - |
| kwartyl |  |
- | - |
| pozycja w grupie | 5/20 | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 13,9 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | 0,0 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania