Wydarzenia trwające
- Trwają zapisy na Mistrzowską Inwestycję 2 w Alior Banku.
- Trwają zapisy na NORD 5 stars w Banku DnB Nord.
- Trwają zapisy na Express db EuroStoxx50 IV w Deutsche Bank PBC.
- Trwają zapisy na Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100% w Nordea TUnŻ.
|
Kalendarium
poniedziałek
Maj
|
Na skróty
Na skróty
ING Rosja EUR (EUR) (ING FIO)
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | pozostałe (waluta) | inne |
Informacje o funduszu
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Michał Kopiczyński (od 06-2008) Piotr Rogowski (od 06-2008) Marcin Szortyka (od 11-2009) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Rosja |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 29.06.2007 r. |
| Pierwsza wpłata: | 50 EUR |
| Następna wpłata: | 10 EUR |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 70% MSCI Russia + 30% MSCI EM Eastern Europe ex Russia |
| Deklarowana polityka: | Od 70% do 100% aktywów funduszu będzie inwestowane w jednostki uczestnictwa zagranicznych, akcyjnych funduszy inwestycyjnych, które min. 50% swoich aktywów inwestują na rynkach Federacji Rosyjskiej. Pozostała część aktywów będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w EURO, dłużne papiery wartościowe, listy zastawne. |
Opłaty
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 5,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,01% |
Produkty w których jest fundusz
Fundusz
jest oferowany w 1 produkcie
oferowanym przez
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
 |
Ostatnie dokumenty
Karta funduszu (30-09-2011) Wartość jednostki (w walucie wyceny)
| 14,65 |  |
-0,25 | EUR |  |
-1,67 | % |
| 18.05.2012 r. | EUR | | zmiana dzienna | |||||
You need to upgrade your Flash Player
Stopa zwrotu i ryzyko
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -1,7% | -14,3% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 6,80% | - |
Aktywa funduszu
STRUKTURA AKTYWÓW
You need to upgrade your Flash Player
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 41,7 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | 0,3 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania