PARTNER SERWISU

ING Średnich i Małych Spółek
ING Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,72 PLN
+1,05 %
wycena na dzień 18.12.2014
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.43% -1.89% 10/23
3m -2.53% -5.38% 1/22
6m 1.26% -4.16% 1/22
12m 0.72% -4.79% 4/21
36m 50.50% 46.28% 7/18
YTD -0.37% -6.52% 4/21
max 38.22% 80.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Szortyka (od 06.2008)
    Michał Kopiczyński (od 11.2009)
  • data uruchomienia: 24.10.2001 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: 30.09.2005 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 238,8 mln PLN (11.2014)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: małe i średnie spółki
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% WIG50 + 40% WIG250
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,25 od -0,00 do 1,13 dobry
odchylenie standardowe 4,41% od 3,34% do 4,66% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,20 od 0,04 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę