Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
czwartek
Luty
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne PLN | uniwersalne | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Witold Garstka (od 08-2002) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 20.08.2002 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 500 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 70% zmiana indeksu Merill Lynch Polish Governments (GOPL) + 30% średnie ważone oprocentowanie 1-mies. depozytów złotowych gospodarstw domowych publikowane przez NBP |
| Deklarowana polityka: | Przynajmniej 70% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 0,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,20% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 8 | firm ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,40 | 0,01 | PLN | 0,06 | % | ||
| 07.02.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 1,3% | 6,1% | 31,6% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 17/26 | 17/22 | 8/14 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,06 | 0,42% | 0,39 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 569,9 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -1,4 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania