Kalendarium
21
poniedziałek
Maj

Na skróty

Wybierz firmę:
--------
--------
AgioFunds TFI
Altus TFI
Amplico TFI
Aviva Investors Poland TFI
AXA TFI
BPH TFI
BPS TFI
BZ WBK TFI
Copernicus Capital TFI
GO TFI
IDEA TFI
ING TFI
Investors TFI
Ipopema TFI
KBC TFI
Legg Mason TFI
MCI Capital TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
OPERA TFI
OPOKA TFI
Pioneer Pekao TFI
PKO TFI
Provide TFI
Quercus TFI
Skarbiec TFI
SUPERFUND TFI
TFI Allianz Polska
TFI BNP Paribas Polska
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI
Wybierz produkt:
--------
--------
Agio SFIO
Alior SFIO
Allianz FIO
Allianz Globalny SFIO
Allianz IKE
Allianz PPE
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ
Amplico FIO Parasol Krajowy
Amplico IKZE
Amplico PSO "Strateg"
Amplico SFIO Parasol Światowy
Arka BZ WBK FIO
Arka Prestiż SFIO
Aviva Investors FIO
Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny
Aviva Investors Pierwszy Krok
Aviva Investors Program VIP
AXA FIO
BNP Paribas FIO
BNP Paribas IKZE
BPH FIO
BPH IKE
BPH Indywidualny PSO
BPH PPE
BPH PPO
BPS FIO
BZ WBK IKE
BZ WBK Program Inwestycyjny Moja Przyszłość
BZ WBK PSO Pewny Start Dziecka
BZW BK PPE
Copernicus FIO
CPO Legg Mason
Credit Agricole FIO
Credit Agricole Program INWESTUJĘ
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA
GO FUND FIZ
IDEA Parasol FIO
IKE - Skarbiec
IKE Amplico
IKE BNP Paribas FIO
IKE z Funduszami Investors
IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA
ING IKE Inwestycje z Lwem
ING IKE Kapitał z Lwem
ING Parasol FIO
ING Perspektywa SFIO
ING PPE
ING PPI
ING PSI "Plan Inwestycyjny ING Xelion"
ING PSI Emerytura z Lwem
ING PSI Kumulacja
ING PSI Strateg
ING SFIO
Investors ISO
Investors Parasol SFIO
Investors PPE
Investors PSO
Ipopema SFIO
KBC IKE
KBC IKZE
KBC Parasol FIO
KBC Portfel VIP SFIO
KBC PPE
KBC PSO
Legg Mason IKE
Legg Mason IKZE
Legg Mason PPE
Legg Mason PPO
MCI.PrivateVentures FIZ
Millennium CPI
Millennium IKE
Millennium PPE
Millennium PSO
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
Noble Funds FIO
Noble Funds SFIO
Novo FIO
Opera FIO
OPERA SFIO
Pioneer FIO
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Pioneer PAK Junior
Pioneer PAK Pro
Pioneer PPE
Pioneer PPO
Pioneer Program Aktywnego Oszczędzania
Pioneer Program Super Basket
Pioneer PSO Moja Perspektywa
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Pioneer Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier
PKO GPO
PKO IKE
PKO Parasolowy FIO
PKO PPE
PKO Program Biznes Inwestycja
PKO Program Inwestycyjna Książeczka Mieszkaniowa
PKO Program Inwestycyjny Młody Inwestor
PKO Program Inwestycyjny VIP EMERYTURA
PKO Program Oszczędnościowy
PKO Program Oszczędnościowy dla dzieci
PKO PSO Biznes Partner
PKO Rentier
PKO WPI Jasiek
PKO WPI Portfele Inwestycyjne
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO
Program Inwestycyjny BPH PORTFEL FUNDUSZY
Program Pioneer IKE
Program Pioneer IKZE
PSI Allianz Progres
PZU FIO Parasolowy
PZU PI KOMFORT - Program Indywidualny
PZU PI KOMFORT - Program Optymalny
PZU PI PRESTIŻ - Program Indywidualny
PZU PI PRESTIŻ - Program Optymalny
PZU PPE
PZU SFIO Globalnych Inwestycji
Quercus Parasolowy SFIO
Skarbiec FIO
Skarbiec Plan SKARBIEC RENTIER
Skarbiec PSO
SKOK IKZE
SKOK Parasol FIO
SKOK PPE
Superfund PSI
Superfund PSI Plus
Superfund SFIO
UniFundusze FIO
UniFundusze SFIO
Union Investment IKE
Union Investment Plan Oszczędzania
Union Investment Plan UniRentier
Union Investment PPE
lub wpisz nazwę:

Na skróty

Wybierz firmę:
--------
--------
AgioFunds TFI
Altus TFI
Amplico TFI
Aviva Investors Poland TFI
AXA TFI
BPH TFI
BPS TFI
BZ WBK TFI
Copernicus Capital TFI
GO TFI
IDEA TFI
ING TFI
Investors TFI
Ipopema TFI
KBC TFI
Legg Mason TFI
MCI Capital TFI
Millennium TFI
Noble Funds TFI
OPERA TFI
OPOKA TFI
Pioneer Pekao TFI
PKO TFI
Provide TFI
Quercus TFI
Skarbiec TFI
SUPERFUND TFI
TFI Allianz Polska
TFI BNP Paribas Polska
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI
Wybierz produkt:
--------
--------
Agio SFIO
Alior SFIO
Allianz FIO
Allianz Globalny SFIO
Allianz IKE
Allianz PPE
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ
Amplico FIO Parasol Krajowy
Amplico IKZE
Amplico PSO "Strateg"
Amplico SFIO Parasol Światowy
Arka BZ WBK FIO
Arka Prestiż SFIO
Aviva Investors FIO
Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny
Aviva Investors Pierwszy Krok
Aviva Investors Program VIP
AXA FIO
BNP Paribas FIO
BNP Paribas IKZE
BPH FIO
BPH IKE
BPH Indywidualny PSO
BPH PPE
BPH PPO
BPS FIO
BZ WBK IKE
BZ WBK Program Inwestycyjny Moja Przyszłość
BZ WBK PSO Pewny Start Dziecka
BZW BK PPE
Copernicus FIO
CPO Legg Mason
Credit Agricole FIO
Credit Agricole Program INWESTUJĘ
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM
Credit Agricole Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA
GO FUND FIZ
IDEA Parasol FIO
IKE - Skarbiec
IKE Amplico
IKE BNP Paribas FIO
IKE z Funduszami Investors
IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA
ING IKE Inwestycje z Lwem
ING IKE Kapitał z Lwem
ING Parasol FIO
ING Perspektywa SFIO
ING PPE
ING PPI
ING PSI "Plan Inwestycyjny ING Xelion"
ING PSI Emerytura z Lwem
ING PSI Kumulacja
ING PSI Strateg
ING SFIO
Investors ISO
Investors Parasol SFIO
Investors PPE
Investors PSO
Ipopema SFIO
KBC IKE
KBC IKZE
KBC Parasol FIO
KBC Portfel VIP SFIO
KBC PPE
KBC PSO
Legg Mason IKE
Legg Mason IKZE
Legg Mason PPE
Legg Mason PPO
MCI.PrivateVentures FIZ
Millennium CPI
Millennium IKE
Millennium PPE
Millennium PSO
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
Noble Funds FIO
Noble Funds SFIO
Novo FIO
Opera FIO
OPERA SFIO
Pioneer FIO
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
Pioneer PAK Junior
Pioneer PAK Pro
Pioneer PPE
Pioneer PPO
Pioneer Program Aktywnego Oszczędzania
Pioneer Program Super Basket
Pioneer PSO Moja Perspektywa
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Pioneer Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier
PKO GPO
PKO IKE
PKO Parasolowy FIO
PKO PPE
PKO Program Biznes Inwestycja
PKO Program Inwestycyjna Książeczka Mieszkaniowa
PKO Program Inwestycyjny Młody Inwestor
PKO Program Inwestycyjny VIP EMERYTURA
PKO Program Oszczędnościowy
PKO Program Oszczędnościowy dla dzieci
PKO PSO Biznes Partner
PKO Rentier
PKO WPI Jasiek
PKO WPI Portfele Inwestycyjne
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO
Program Inwestycyjny BPH PORTFEL FUNDUSZY
Program Pioneer IKE
Program Pioneer IKZE
PSI Allianz Progres
PZU FIO Parasolowy
PZU PI KOMFORT - Program Indywidualny
PZU PI KOMFORT - Program Optymalny
PZU PI PRESTIŻ - Program Indywidualny
PZU PI PRESTIŻ - Program Optymalny
PZU PPE
PZU SFIO Globalnych Inwestycji
Quercus Parasolowy SFIO
Skarbiec FIO
Skarbiec Plan SKARBIEC RENTIER
Skarbiec PSO
SKOK IKZE
SKOK Parasol FIO
SKOK PPE
Superfund PSI
Superfund PSI Plus
Superfund SFIO
UniFundusze FIO
UniFundusze SFIO
Union Investment IKE
Union Investment Plan Oszczędzania
Union Investment Plan UniRentier
Union Investment PPE
Wybierz grupę
--------
--------
absolutnej stopy zwrotu pozostałe (waluta)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
akcji amerykańskich
akcji amerykańskich (waluta)
akcji azjatyckich bez Japonii
akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
akcji europejskich rynków wschodzących
akcji europejskich rynków wschodzących (waluta)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
akcji globalnych rynków wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
akcji polskich małych i średnich spółek
akcji polskich pozostałe
akcji polskich pozostałe (waluta)
akcji polskich sektorowych pozostałe
akcji polskich uniwersalne
akcji rosyjskich
akcji zagranicznych pozostałe
akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
akcji zagranicznych sektora nieruchomości (waluta)
akcji zagranicznych sektora surowców mieszanych
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
aktywów niepublicznych uniwersalne
dłużne europejskie uniwersalne
dłużne europejskie uniwersalne (waluta)
dłużne globalne pozostałe
dłużne globalne pozostałe (waluta)
dłużne Nowej Europy pozostałe
dłużne polskie papiery skarbowe
dłużne polskie pozostałe
dłużne polskie pozostałe (waluta)
dłużne polskie uniwersalne
dłużne USA uniwersalne
dłużne USA uniwersalne (waluta)
dłużne zagraniczne pozostałe
dłużne zagraniczne pozostałe (waluta)
gotówkowe i pieniężne EUR
gotówkowe i pieniężne EUR (waluta)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
gotówkowe i pieniężne polskie pozostałe (waluta)
gotówkowe i pieniężne USD (waluta)
gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
mieszane polskie aktywnej alokacji
mieszane polskie pozostałe
mieszane polskie stabilnego wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
mieszane zagraniczne pozostałe
mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
mieszane zagraniczne zrównoważone
mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)
nieruchomości uniwersalne
ochrony kapitału polskie uniwersalne
ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
rynku surowców - metale szlachetne
rynku surowców pozostałe
rynku surowców pozostałe (waluta)
sekurytyzacyjne uniwersalne
lub wpisz nazwę:
Agio-Kapitał (USD) (Agio SFIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN pozostałe (waluta) inne
W pigułce Wiadomości Notowania Stopy zwrotu Ryzyko Aktywa Struktura aktywów Opłaty Dostępność

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zarządzany przez:AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Adam Dakowicz (od 03-2011)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data uruchomienia funduszu:31.03.2011 r.
Pierwsza wpłata:55 000 USD
Następna wpłata:2 000 USD
Waluta wyceny:USD
Częstotliwość wyceny:każdy środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:		Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.
przeczytaj co napisaliśmy o tym funduszu Next

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie1,50%
Total Expense Ratio (TER)1,93%
zobacz szczegóły dotyczące opłat Next

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 1 produkcie oferowanym przez
1 towarzystwo inwestycyjne
PAR
sięgnij po więcej informacji Next

Ostatnie dokumenty

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

328,36 Bez_zmian 0,00 USD Separator_2x20 0,00 %
18.05.2012 r. | USD | zmiana dzienna
You need to upgrade your Flash Player
sprawdź zachowanie jednostki w dłuższym okresie Next

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o60m
fundusz -0,6% -9,8% -
kwartyl - - -
pozycja w grupie - - -
zobacz stopy zwrotów dla pozostałych okresów Next

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a
fundusz - - -
sprawdź mapę zysk ryzyko dla funduszu Next

Aktywa funduszu

STRUKTURA AKTYWÓW

You need to upgrade your Flash Player
zobacz jak zmieniała się struktura aktywów Next

AKTYWA

Wartość aktywów netto 210,5 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 21,2 mln PLN
Dane na dzień: 30.04.2012 r.
zobacz jak zmieniała się wielkość aktywów Next

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2012 | Projekt - Badog